周期性板块回暖 “双创指数”调整 热点轮动中关注资源股修复性机会
本周，大盘呈现横盘震荡的走势，上证综指下跌0.84%，深证成指下跌1.55%，沪深300指数下跌1.68%，创业板指下跌5.14%，科创50指数下跌5.19%。周五，作为11月首个交易日，沪深A股双双出现调整，尤其是一批近期涨幅明显的题材股出现大幅调整。对于下周市场，业内人士认为，投资者在关注成交量变化的同时，应注意板块热点的切换，对于近期股价涨幅过大的品种，应注意规避风险。 “双创指数”本周领跌 本周，受到部分权重股调整的影响，大盘重心有所下移，大部分时间，股指呈现横盘震荡的走势。本周，上证综指跌幅不足1%，深证成指下跌1.55%。值得注意的是，创业板指、科创50指数本周跌幅超过5%。 周五，作为11月首个交易日，大盘未能摆脱震荡盘整的走势。受到部分科技股调整的影响，创业板指下跌1.88%，科创50指数下跌3.06%。从当日板块表现来看，金属新材料、稀有金属、医药商业、工程机械等板块领涨;电子、软件服务、通信工程、黑色家电等板块跌幅超过6%。 同花顺（300033）统计显示，从本周板块表现来看，房地产、钢铁、商贸零售、社会服务、建筑材料、有色金属等板块涨幅居前。其中，房地产板块上涨6.01%，钢铁板块上涨4.65%。跌幅榜上，通信、医药生物、家用电器、电力设备、传媒、纺织服饰、电子、石油石化等板块跌幅居前。 对于近期房地产行业，平安证券认为，受政策利好及房企促销的影响，10月单月百强房企销售额达4654亿元，环比增长70.1%，同比增长4.9%;销售面积为2322万平米，环比增长52.1%，同比增长6.2%。从具体房企来看，1—10月，保利发展（600048）销售额为2840亿元，领跑各大房企。主流房企中，中海地产、越秀地产、建发房产、华发股份（600325）、保利发展10月单月销售额同比分别增长65.8%、48.1%、43.9%、30.2%、27.8%。 高位题材股风险显现 本周，尽管大盘波动不大，但两市成交量却有所放大。周一至周五，两市成交总额分别为18629亿元、20621亿元、18466亿元、22174亿元、22304亿元。在成交量保持充沛的同时，板块波动明显加大。以半导体板块为例，周四半导体指数上涨2.54%，周五却下跌4.76%。此外，周四黑色家电板块大涨5.09%，周五却下跌6.53%。 面对板块的大幅波动，个股震荡也明显加大。以海能达（002583）为例，该股周一至周四股价连续涨停，周五该股高开低走并跌停，截至收盘，该股跌停板上的封单达12.6亿元。常山北明（000158）作为本轮题材股的龙头之一，周一、周三、周四股价涨停，周五放量跌停，截至收盘，该股跌停板上的封单达15.3亿元。 同花顺统计显示，周五，两市跌停个股达176只。在10月涨幅超过100%的股票中，周五几乎全部跌停，它们分别是海能达、华立股份（603038）、富乐德（301297）、成都路桥（002628）、国民技术（300077）、川润股份（002272）、常山北明、四川长虹（600839）、城地香江（603887）、华东重机（002685）、泰禾智能（603656）、台基股份（300046）、双成药业（002693）、宗申动力（001696）、凤凰航运（000520）、文一科技（600520）、恒天海龙（000677）、麦克奥迪（300341）、上工申贝（600843）、川大智胜（002253）、瑞贝卡（600439）、天龙集团（300063）、经纬辉开（300120）、上海贝岭（600171）、大唐电信（600198）。 记者注意到，周五，在题材股风险快速释放的同时，蓝筹股护盘作用开始显现，贵州茅台（600519）、工商银行、农业银行、中国石油、中国银行、中国人寿（601628）、招商银行等股票逆市飘红。 关注短期风格切换 对于下周市场，业内人士认为，投资者应关注板块的轮动，密切注意成交量的变化，对于近期股价涨幅过大的品种，应注意规避风险。 国泰君安认为，11月，投资者可关注非银金融与成长股。在经济修复预期大幅上修的背景下，经济运行以及宏观政策趋势性改善的预期仍在上调，资金有望持续流向成长性行业。 中金公司（601995）表示，行业供需关系仍是配置的重要考虑因素，当前高增长机会仍相对稀缺，结构性成长有望在2025年得到改善，从业绩角度重点关注两条思路：一是业绩反转，具备供给出清且景气低位回升或实现困境反转的机会，如锂电池、军工等高端制造，科技硬件中的消费电子、光学光电和半导体等;二是关注财政更大力度化债对于部分与政府业务关联高且应收账款占比较高行业的积极影响，以及并购重组带来的机会。 华鑫证券一分析师告诉《大众证券报》记者，随着周五一批题材股跌停，下周，高位题材股的风险或进一步释放，对于近期大幅上涨的品种，投资者不宜盲目介入。机会方面，看好休闲零食、饮料、医药、稀缺资源、化工等板块。记者 汤晓飞
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