午评：沪指半日涨0.53%，创业板指大涨2.24%，机器人概念股爆发，消费及券商股表现活跃
金融界11月4日消息，周一上午盘，A股三大股指低开探底后集体走高，截止午盘，沪指涨0.53%报3289.51点，深成指涨1.46%报10608.6点，创业板指涨2.24%报2171.29点，科创50指数涨1.52%报954.09点；总体个股呈普涨态势，上涨个股超4100只；沪深两市合计成交额10984.12亿元，主力资金方面，资金青睐乘用车、自动化设备、证券备等行业，资金出逃小金属、房地产开发等行业。 盘面上，机器人概念股集体走强，瑞迪智驱（301596）、天奇股份（002009）、埃斯顿（002747）、柯力传感（603662）、亿嘉和（603666）等多股涨停。大消费股迎来反弹，金种子酒（600199）、黑芝麻（000716）、九阳股份（002242）等涨停。券商股等金融股表现活跃，东兴证券、建元信托（600816）、新力金融（600318）等涨停。部分高位股展开修复，华映科技（000536）、松发股份（603268）、延华智能（002178）等走出“地天板”。下跌方面，稀土永磁板块高开低走，中科磁业（301141）、正海磁材（300224）跌超10%。 热门板块 机器人概念集体大涨 科力尔（002892）、爱仕达（002403）、夏厦精密（001306）、新时达（002527）涨停，丰立智能（301368）、江苏雷利（300660）、中大力德（002896）、德恩精工（300780）等多股涨超7%。 点评：消息面上，在4月份宣布人形机器人Atlas全面电动化之后，波士顿动力又取得了巨大的进展。万联证券指出，人形机器人商业化落地可期。 券商板块发力走高 东兴证券涨停，第一创业（002797）、华鑫股份（600621）涨超5%，东方财富（300059）、信达证券（601059）涨逾4%，中信建投（601066）、华泰证券、中信证券等拉升。 点评：民生证券认为，随着资本市场对外开放和引进外资程度加深，居民投资边界有望持续拓宽，证券行业海外财富管理与外资服务等业务规模也有望扩大，同时业绩波动风险有望缓和。 消费电子概念股活跃 超频三（300647）20CM涨停，联创光电（600363）、福日电子（600203）、波导股份（600130）涨停，光弘科技（300735）、星星科技（300256）、奋达科技（002681）、威贸电子、信维通信（300136）、杰美特（300868）等涨超5%。 点评：消息面上，华为常务董事、终端BG董事长余承东今日在个人微博上表示，史上最强大的Mate，11月见。 机构观点 中信证券：市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上 中信证券表示，市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪，绩优股的加速出清给机构提供了更好的入场时机，配置上短期可以用部分低估值顺周期品种过渡，待三大信号明朗后积极增配绩优成长和消费内需。 一方面，从三大信号来看，政策信号上，11月是相机抉择加码的关键窗口期，政策不会缺席也不会一蹴而就；外部信号上，美国大选落地不会改变A股向上的运行方向，但对行情结构会产生较大影响；价格信号上，国内经济在数量指标上有明显改善，价格信号拐点还需要等待。另一方面，从行情特征来看，当前题材股行情和ETF规模激增加速了主动管理型机构重仓股的出清过程，主要机构投资者未来具备较大加仓空间，待价格信号明确后绩优股将迎来绝佳买点。 国泰君安：震荡分化但不“歇脚松劲”，决断在年末 国泰君安认为，当前股指以震荡为主，过程中仍会有上上下下的反复，这一阶段我们更看好大盘股的相对收益。行情决断在年末，政策取向能否从“扩货币”向“扩信用”迈进，是行情可否再度推升的关键。随着政策分歧减小，市场情绪退热，我们认为题材余热还在，但换手或逐步减速，题材进入分化和降温。从宽基维度，短期更看好大盘股相对收益。 兴业证券：“靴子落地”前的震荡窗口，仍需保持多头思维 往后看，尽管下周国内外三件大事集中“靴子落地”，或阶段性对市场形成扰动。但在反转逻辑的大框架下，我们要关注的是这轮行情它走多长。面对短期的震荡波动，仍建议保持多头思维、积极应对。从历史经验来看，岁末年初是市场传统做多窗口，要聚焦能够穿越颠簸的两大主线。第一是岁末年初抢跑下一年景气，沿着三季报寻找2025年强者恒强&困境反转的方向：龙头、供给出清板块。其中供给出清板块，重点关注当前产能利用率以及资本开支增速处于历史较低水平的行业。若后续政策在需求侧及时发力，消费医药、周期、金融地产等顺周期板块的细分行业值得率先关注。第二是当前“强监管防风险促高质量发展”主线下，科技创新和产业调整将成为并购重组的重要目标。关注包括国防军工、TMT、生物医药、新能源车、先进制造业等为代表的新质生产力方向，以及央国企主导的券商、钢铁、有色、公用事业等潜在产业整合方向。 信达策略：游资风格11月有降温的可能 信达策略认为，当下A股处在牛市初期，指数中枢会逐级抬升，但由于之前交易量过度回升，市场大概率已经进入了季度级别的震荡休整，休整期间，指数调整幅度不大，但交易量存在大幅下降的可能。
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