午评：沪指半日微跌0.08%，创业板指涨1.95%，芯片及卫星导航概念股走强
金融界11月11日消息，周一上午盘，A股三大股指低开震荡后探底，随后再度冲高，截止午盘，沪指跌0.08%报3449.7点，深成指涨1.19%报11294.09点，创业板指涨1.95%报2366.83点，科创50指数涨4.26%报1069.35点；沪深两市合计成交额15781.02亿元，总体个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨；半导体、Sora概念、BC电池、军工电子等板块涨幅居前，白酒、乳业、海南、煤炭等板块跌幅居前。 盘面上，芯片股持续爆发，国芯科技、灿芯股份、华大九天（301269）、大港股份（002077）、文一科技（600520）等多股涨停。卫星导航概念股震荡走强，合众思壮（002383）、上海沪工（603131）、龙洲股份（002682）、中国卫通（601698）等多股涨停。摩尔线程概念股开盘大涨，杰创智能（301248）、东华软件（002065）、和而泰（002402）、威星智能（002849）涨停。新能源赛道股展开反弹，天奈科技、天际股份（002759）、爱旭股份（600732）、安彩高科（600207）等涨停。下跌方面，大消费股集体调整，岩石股份（600696）等跌超5%。 热门板块 半导体延续涨势 半导体概念延续涨势，有研新材（600206）涨停，国芯科技涨超15%，大港股份、华虹公司、通富微电（002156）、中芯国际等集体冲高。 点评：消息面上，发改委表示，打好关键核心技术攻坚战，加快攻克重要领域“卡脖子”技术 着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链。中信证券认为，美方在先进技术领域制裁的实际边际影响逐步减弱，不会改变中国半导体行业长期高端化的方向，并且将会加快推进中国的产业自立。 光伏板块走强 光伏板块反复走强，爱旭股份2连板，迈为股份（300751）、英杰电气（300820）涨超10%，晶盛机电（300316）、帝尔激光（300776）、曼恩斯特（301325）、泉为科技（300716）、京运通（601908）涨幅靠前。 点评：消息面上，中国首部《能源法》来了，将于2025年1月1日起施行。第二十五条提出加快风电和光伏发电基地建设，支持分布式风电和光伏发电就近开发利用，合理有序开发海上风电，积极发展光热发电。中信证券指出，降本增效仍是光伏行业周期性变化中企业不变的追求，头部厂商有望在行业洗牌期进一步巩固技术竞争优势。 化债概念活跃 化债概念股反复活跃，银宝山新（002786）、金桥信息（603918）双双涨停，蒙草生态（300355）、东兴证券、华闻集团（000793）、物产中大（600704）等跟涨。 点评：消息面上，十四届全国人大常委会第十二次会议11月8日审议通过近年来力度最大的化债举措。中信建投（601066）指出，中央政府加力推进化解地方隐性债务工作。化债背景下，化债相关主体，包括地方AMC、城农商行以及与政府业务关联较高的行业和企业有望直接受益，改善资产质量并提升估值。 机构观点 中金公司：相对看好大盘成长风格 中金公司（601995）认为，综合宏观环境变化、指数走势结构、成交分布情况、技术指标表现等，我们认为A股当前具有一定的宏观预期支撑，微观结构偏中性，成交量能够对市场进行一定托底，未来关注结构性行情。风格轮动方面，在11月相对看好大盘成长风格。 国泰君安：市场仍会博弈增量政策预期 国泰君安认为，在人大会后政策分歧减小，但年底经济工作会议给予对于2025年的增量政策指引前，市场仍会博弈增量政策预期，推动行情震荡和轮动。行情仍会有上上下下的反复，方向性的决断在年末。政策取向能否从“扩货币”向“扩信用”迈进是行情可否再度推升的关键。海外靴子落地，国内财政发力，下阶段增量政策方向明确，利好化债与扩内需等主线。 海通证券：财政政策发力或推动A股走向基本面驱动 海通证券认为，美国大选落地，海外迎来变局，特朗普主张对内减税、对外加关税、支持传统能源和制造回流，对美国经济具有双面影响。在特朗普新的政策取向下，美股或有支撑，美债利率或上行，美元长期偏强，黄金行情待续，能源价格承压。内因是影响A股的关键变量，当前国内政策底已现，财政政策发力或推动A股走向基本面驱动，结构上关注主线科技制造以及中高端制造。
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