创业板指上涨1.4% 两市近3500股飘红 多元金融、光伏、券商涨幅居前
A股三大指数集体上涨，创业板指涨逾1%。盘面上，多元金融、教育、光伏设备、屏下摄像、券商概念、海南板块、房地产服务、房地产开发、化债概念、商汤概念等位于涨幅榜前列。贵金属、环氧丙烷、减肥药、钛白粉、橡胶制品、转基因、培育钻石表现不佳，领跌市场。 截至午间收盘，沪指上涨0.36，报3278.04点；深成指上涨0.90%，报10625.33点；创业板指上涨1.40%，报2181.53点；科创50指数上涨0.88%，报967.25点；北证50指数下跌2.37%，报1257.76点。两市上涨个股有3493家，下跌个股有1562家，176只股涨停。两市半日合计成交13779亿。 今日要闻 统计局：10月官方制造业PMI为50.1% 升至景气区间 10月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平回升。从企业规模看，大、中型企业PMI分别为51.5%和49.4%，比上月上升0.9和0.2个百分点；小型企业PMI为47.5%，比上月下降1.0个百分点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数位于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。 重磅大单！新能源利好来袭！六部门出台指导意见 10月30日晚间，三峡能源公告，公司拟投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目，共建设光伏850万千瓦、风电400万千瓦，配套建设煤电6×66万千瓦和新型储能500万千瓦时，项目动态投资金额为718.48亿元。与此同时，政策面也是利好不断。当日国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。其中提出，全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。 突然终止！并购重组有变数！多家上市公司公告终止 在“并购六条”发布后，利好政策不断出台，并购重组成为市场上热度最高的板块之一，概念股出现连板、大量资金抢筹等现象，股价短期涨幅较大，风险亦随之增加。值得注意的是，近一周以来，已有多家上市公司披露终止重组计划，终止的原因则各不相同。 深夜“黑天鹅”！AI巨头股价“崩了” 大跌超32%！ 30日晚间美股开盘后，AI巨头超微电脑遭遇“黑天鹅”，其审计机构安永在审查过程中辞职，消息导致公司股价一度暴跌超34%，创下自2018年以来最大跌幅；芯片巨头AMD亦遭遇暴跌，盘中最大跌幅超10%，该公司最新发布的收入指引对第四季度的展望不及预期，令市场失望，并导致美股芯片股全线大跌。 见证历史！比亚迪单季度营收首超特斯拉！ 比亚迪最新披露的三季报显示，公司第三季度营收2011亿元，首次超过特斯拉同期1794亿元的营收。市场普遍认为，今年是比亚迪高速发展的一年，从股价表现来看，比亚迪A股年初至今股价累计涨幅达56.22%，比亚迪股港股股价大涨39.68%。而特斯拉今年股价表现不及预期，近期才抹去年内跌幅，微涨3%，是大市值美股中股价表现最差的公司之一。 机构观点 天风证券：市场短期反弹或并未结束，关键看情绪和资金 天风证券研报表示，1、短期反弹或并未结束，关键看情绪和资金。情绪看政策。我们认为随着政策的逐步明朗化，市场将从情绪驱动转向理性。市场参与者将能够更清楚地看到政策的全貌，包括政策的规模、防风险的措施，以及除了防风险之外，政策是否还能刺激经济增长，比如消费和投资。届时，市场将更加关注政策的实际受益者，而不是简单因为情绪改善而去抄底低估值股票。2、资金看外资。市场反弹的持续性依赖于资金动向，尤其关注增量资金的身份。此轮增量资金主要包括散户和外资，其中外资的作用尤为关键。3、外部的制约仍然存在。从外部环境来看，人民币汇率的升值是近期政策连续出台的重要支撑。然而，当人民币汇率升到7之后，继续升值遇到了阻力，这也反映了外部因素的变化。 方正证券：关注工程机械、环保设备等领域投资机会 方正证券研报指出，1）工程机械：挖掘机、起重机、混凝土机械下游主要为地产、基建，受益于农田、水利等下游需求拉动，小挖销量增速率先实现转正，大挖、中挖销量也逐渐企稳，挖机内销增速从3月以来维持同比稳健增长。随着终端项目资金链缓解，预计租赁商、主机厂应收账款压力均有望得到缓解，零部件厂商也有望间接受益，关注：徐工机械、中联重科等。2）环保设备：环保行业作为PPP项目重点行业，环保工程、运营项目回款慢、回款难等问题突出，关注：聚光科技、景津装备等。3）检测行业：检测行业下游广泛，囊括食品、日用品等消费领域，以及工业医药、建筑、电子、土壤检测等项目，部分行业存量业务受制于终端状况回款周期长，例如环境、食品、建筑工程业务等，随着化债相关政策出台预计收入端、毛利率均有望逐渐修复。 中信证券：车路云招标在即，智能网联汽车方兴未艾 中信证券研报指出，当前，智能网联汽车已成为行业共识，是形成新质生产力的重要载体之一，围绕相关技术要求、应用需要，“车路云”一体化建设逐步开展。随着政策端的持续推进，以及产业端的快速发展，后续行业将迎来招标建设的快速发展时期，具备相关行业资质、技术能力的公司有望获得业务机会。 国泰君安：维持有色行业增持评级，看好铝、稀土磁材和PCB/CCL新材料板块 国泰君安指数，持仓角度上，有色金属板块整体被减持，但仍处超配状态，24Q3铜、金板块被减持较多。基本面角度，看好铝、稀土磁材及PCB铜箔/CCL覆铜板板块。美联储开启降息周期，海外软着陆和国内需求回暖预期共振，利好工业金属板块，就铝而言，铝土矿—氧化铝错配有望持续，且随着电解铝产能天花板将至，我们看好2025年铝产业链总体错配带来的投资机会。而稀土、PCB铜箔/CCL覆铜板需求端增量有望继续演绎，供给端又已形成良好格局，看好相关公司量价齐升的机会。标的配置上，增持稀土磁材板块。 中国银河证券：关注增量政策成效释放，看好银行配置价值 中国银河证券指出，财政货币政策逆周期调节加强，促进经济回暖。地产政策组合拳加码，支撑短期信贷。加速商品房去库存、盘活存量土地，改善房企流动性，叠加地方化债加力，有助银行资产质量优化。降准降息及存款利率、存量房贷利率下调落地，银行息差受影响中性。关注后续政策实施成效。我们继续看好银行板块配置价值，维持推荐评级。 海通证券：计算机板块公司有望借助并购重组实现技术升级和产业链整合 海通证券研报指出，“并购六条”尤其支持上市公司围绕战略性新兴产业和未来产业进行转型升级，通过并购整合资源、提升关键技术水平，并助力“两创”板块公司收购上下游资产。研报认为，计算机板块将成为这一政策的受益者。随着监管层推动并购政策的深化，计算机板块公司能够加快向新兴行业渗透，借助并购重组实现技术升级和产业链整合。计算机行业本身因高研发投入和高成长性需要大量资金支持，此次政策将引导更多资本流向该领域，进一步推动企业通过并购补充上下游资源，提升竞争力并扩大利润增长空间。
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